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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 253.00 | 54 268.00 | 10 985.00 | 65 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 163.00 | 64 825.00 | 62 338.00 | 127 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 559.00 | 27 487.00 | 91 071.00 | 118 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 003.00 | 16 420.00 | 145 583.00 | 162 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 125.00 | 120 000.00 | 171 125.00 | 291 125.00 |
BZ Autres créances | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 007.00 | 163 907.00 | 503 100.00 | 667 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 170.00 | 228 732.00 | 565 437.00 | 794 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 096.00 | | | 265 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 989.00 | | | -188 989.00 |
DL TOTAL (I) | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 770.00 | | | 213 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 790.00 | | | 366 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 437.00 | | | 565 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 790.00 | | | 366 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 142.00 | | 20.00 | 127 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | 20.00 | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 318.00 | 4 508.00 | | 60 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 358.00 | 4 508.00 | | 50 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 473.00 | 43 907.00 | 34 473.00 | 34 473.00 |
6T Sur comptes clients | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 473.00 | 163 907.00 | 34 473.00 | 34 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 473.00 | 163 907.00 | 34 473.00 | 34 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 907.00 | 34 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 291 125.00 | 291 125.00 | | 291 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 060.00 | 204 060.00 | | 204 060.00 |
VI Groupe et associés | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 917.00 | 375 565.00 | 11 352.00 | 386 917.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 790.00 | 366 790.00 | | 366 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
ST Autres comptes | 113 138.00 | | | 113 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
YT Sous‐traitance | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 657.00 | | | 366 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |