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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 198.00 | 332 349.00 | 21 849.00 | 354 198.00 |
AH Fonds commercial | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 582 891.00 | | 30 582 891.00 | 30 582 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 602 939.00 | 3 170 768.00 | 432 170.00 | 3 602 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 834.00 | | 233 834.00 | 233 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 108 400.00 | 3 599 152.00 | 39 509 248.00 | 43 108 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 919.00 | 111 201.00 | 2 339 718.00 | 2 450 919.00 |
BZ Autres créances | 86 075 132.00 | | 86 075 132.00 | 86 075 132.00 |
CF Disponibilités | 3 002 330.00 | | 3 002 330.00 | 3 002 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112 424.00 | | 2 112 424.00 | 2 112 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 640 806.00 | 111 201.00 | 93 529 605.00 | 93 640 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 749 206.00 | 3 710 353.00 | 133 038 853.00 | 136 749 206.00 |
CU Autres participations | 8 238 504.00 | | 8 238 504.00 | 8 238 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 111 041 038.00 | 35 125 773.00 | | 111 041 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489 355.00 | 6 432 564.00 | | 6 489 355.00 |
DL TOTAL (I) | 117 538 779.00 | 41 566 722.00 | | 117 538 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 127 961.00 | 2 924 371.00 | | 4 127 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 127 961.00 | 3 010 371.00 | | 4 127 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 175.00 | 22 721.00 | | 36 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 347.00 | 8 760 358.00 | | 1 859 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 183.00 | 220 400.00 | | 751 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057 060.00 | 4 991 221.00 | | 8 057 060.00 |
EA Autres dettes | 71 179.00 | 8 846 319.00 | | 71 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 263.00 | | | 397 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 172 207.00 | 22 841 019.00 | | 11 172 207.00 |
ED (V) | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 038 853.00 | 67 418 112.00 | | 133 038 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 525.00 | 27 157 106.00 | 28 101 631.00 | 944 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 525.00 | 27 157 106.00 | 28 101 631.00 | 944 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 101 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 565 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 729 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 959.00 | |
GE Autres charges | | | 231 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 451 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | -607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 856 084.00 | -4 906 101.00 | | -4 856 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 098 976.00 | 25 282 624.00 | | 28 098 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 609 621.00 | 18 850 060.00 | | 21 609 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489 355.00 | 6 432 564.00 | | 6 489 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758 233.00 | 294 302.00 | 453 383.00 | 3 758 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 082.00 | 294 302.00 | | 134 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 151.00 | | 453 383.00 | 3 624 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 010 371.00 | 1 117 320.00 | | 3 010 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010 371.00 | 1 117 320.00 | | 3 010 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859 347.00 | 1 859 347.00 | | 1 859 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 183.00 | 758 008.00 | | 751 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057 060.00 | 8 057 060.00 | | 8 057 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 263.00 | 390 438.00 | | 397 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 834.00 | | 233 834.00 | 233 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 687 058.00 | 90 687 058.00 | | 90 687 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 920 892.00 | 90 687 058.00 | 233 834.00 | 90 920 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 220 789.00 | 11 220 789.00 | | 11 220 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |