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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 393.00 | 1 607.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 35 075.00 | 748.00 | 35 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 373.00 | 41 657.00 | 36 715.00 | 78 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BZ Autres créances | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 284.00 | 41 657.00 | 73 627.00 | 115 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 595.00 | | | -56 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | -47 646.00 | | | -47 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
EA Autres dettes | 77 787.00 | | | 77 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 627.00 | | | 73 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 524.00 | | | 123 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 527.00 | 1 130.00 | | 40 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 1 130.00 | | 35 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 638.00 | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | 23 631.00 | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 8 800.00 | 13 795.00 | | 8 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 073.00 | 36 182.00 | | 24 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 1 689.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | 2 327.00 | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 396.00 | 33 223.00 | | 21 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 502.00 | 30 592.00 | | 14 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 994.00 | 73 607.00 | | 38 994.00 |