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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 479.00 | 24 356.00 | 21 123.00 | 45 479.00 |
AN Terrains | 114 972.00 | 8 108.00 | 106 864.00 | 114 972.00 |
AP Constructions | 625 291.00 | 289 989.00 | 335 302.00 | 625 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 524.00 | 684 731.00 | 287 793.00 | 972 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 168.00 | 441 757.00 | 276 411.00 | 718 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 920.00 | 1 448 940.00 | 1 930 979.00 | 3 379 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 235.00 | | 1 079 235.00 | 1 079 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 088.00 | 5 259.00 | 272 829.00 | 278 088.00 |
BZ Autres créances | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CF Disponibilités | 125 814.00 | | 125 814.00 | 125 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 901.00 | 5 259.00 | 1 573 643.00 | 1 578 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 821.00 | 1 454 199.00 | 3 504 622.00 | 4 958 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791.00 | | | 791.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 687 940.00 | 687 940.00 | | 687 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 466.00 | 1 034 318.00 | | 1 030 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 929.00 | -3 852.00 | | 161 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 474.00 | 60 240.00 | | 51 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 170.00 | 1 875 006.00 | | 2 028 170.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 76 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 76 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 321.00 | 1 003 847.00 | | 891 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 30 100.00 | | 12 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | 6 128.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 850 625.00 | | 134 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 535.00 | 256 571.00 | | 274 535.00 |
EA Autres dettes | 101 290.00 | 72 033.00 | | 101 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 452.00 | 2 219 303.00 | | 1 416 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 622.00 | 4 170 309.00 | | 3 504 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 071.00 | 2 215 163.00 | | 662 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 262.00 | | 138 342.00 | 3 280 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 685.00 | 3 379 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 067.00 | 945 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 118.00 | 2 430 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 546.00 | | | 947 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 767.00 | | 138 306.00 | 2 327 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 36.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 224.00 | 119 681.00 | 32 965.00 | 1 362 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 10 480.00 | | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 348.00 | 109 201.00 | 32 965.00 | 1 348 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 40 000.00 | 56 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 45 259.00 | 56 000.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 259.00 | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 310.00 | 134 310.00 | | 134 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 290.00 | 101 290.00 | | 101 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 267 914.00 | 267 914.00 | | 267 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 321.00 | 136 940.00 | 601 255.00 | 891 321.00 |
VI Groupe et associés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 782.00 | 349 782.00 | | 349 782.00 |
VW T.V.A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 020.00 | 659 638.00 | 601 255.00 | 1 414 020.00 |