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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 13 278.00 | 2 735.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 425.00 | 142 903.00 | 47 523.00 | 190 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 291.00 | 156 181.00 | 299 110.00 | 455 291.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 414 090.00 | | 414 090.00 | 414 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 599.00 | | 698 599.00 | 698 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 890.00 | 156 181.00 | 997 709.00 | 1 153 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 728.00 | 223 364.00 | | 255 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 491.00 | 32 364.00 | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 441 219.00 | 420 728.00 | | 441 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 262.00 | 143 164.00 | | 408 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 902.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 904.00 | 91 891.00 | | 89 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 950.00 | 45 515.00 | | 25 950.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 1 558.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 490.00 | 283 031.00 | | 556 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 709.00 | 703 759.00 | | 997 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 490.00 | 283 031.00 | | 556 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 798.00 | | 12 494.00 | 442 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 945.00 | | 12 494.00 | 193 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 541.00 | 8 640.00 | | 147 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | 8 640.00 | | 147 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 262.00 | 408 262.00 | | 408 262.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 992.00 | | | 382 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VP Divers | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 412.00 | 283 412.00 | | 283 412.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 490.00 | 556 490.00 | | 556 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 13 171.00 | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 744.00 | 34 755.00 | | 31 744.00 |
ST Autres comptes | 79 286.00 | 89 469.00 | | 79 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 131.00 | 63 250.00 | | 60 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 7 224.00 | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | 3 568.00 | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 16 739.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 133.00 | 136 342.00 | | 80 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 059.00 | 55 261.00 | | 37 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 161.00 | 197 180.00 | | 172 161.00 |