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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 125.00 | 43 317.00 | 43 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 342.00 | | 1 301 342.00 | 1 301 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 425 260.00 | 125.00 | 7 425 135.00 | 7 425 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 428 986.00 | | 428 986.00 | 428 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 936.00 | | 586 936.00 | 586 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 196.00 | 125.00 | 8 012 071.00 | 8 012 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301 342.00 | | | 1 301 342.00 |
CU Autres participations | 6 080 476.00 | | 6 080 476.00 | 6 080 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 210 652.00 | 4 340 595.00 | | 4 210 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 025.00 | 1 112 057.00 | | 1 348 025.00 |
DK Provisions réglementées | 6 274.00 | 4 187.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 875.00 | 5 498 763.00 | | 5 606 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 949.00 | 912 227.00 | | 801 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 486.00 | 1 060 084.00 | | 628 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 157 192.00 | | 90 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 692.00 | 654 220.00 | | 752 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 563.00 | 100.00 | | 13 563.00 |
EA Autres dettes | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 050.00 | 2 783 834.00 | | 2 314 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 071.00 | 8 282 597.00 | | 8 012 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628 486.00 | | | 628 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 705.00 | | 1 309 705.00 | 1 309 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 705.00 | | 1 309 705.00 | 1 309 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 496 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 580.00 | 90.00 | | 160 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 232.00 | 2 087.00 | | 93 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 812.00 | 2 177.00 | | 253 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 812.00 | -2 177.00 | | -253 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 069.00 | 36 889.00 | | 14 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 896.00 | -11 129.00 | | -62 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 035.00 | 2 533 974.00 | | 2 859 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 009.00 | 1 421 917.00 | | 1 511 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 025.00 | 1 112 057.00 | | 1 348 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 163 597.00 | | 502 948.00 | 7 163 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 285.00 | 7 381 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 285.00 | 7 425 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163 597.00 | | 459 506.00 | 7 163 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301 342.00 | 1 301 342.00 | | 1 301 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
VC Groupe et associés | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 465.00 | 163 751.00 | 618 197.00 | 801 465.00 |
VI Groupe et associés | 431 826.00 | 431 826.00 | | 431 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 371.00 | 247 371.00 | | 247 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 665.00 | 492 665.00 | | 492 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 248.00 | 1 736 248.00 | | 1 736 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 050.00 | 1 676 336.00 | 618 197.00 | 2 314 050.00 |