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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 847.00 | 86.00 | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 182.00 | 82 010.00 | 14 172.00 | 96 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 162.00 | 86 857.00 | 34 305.00 | 121 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 331.00 | | 216 331.00 | 216 331.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 450.00 | | 836 450.00 | 836 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 577.00 | 86 857.00 | 874 720.00 | 961 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 358 505.00 | | | 358 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 889.00 | | | 130 889.00 |
DL TOTAL (I) | 514 548.00 | | | 514 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 172.00 | | | 360 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 720.00 | | | 874 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 172.00 | | | 360 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 887.00 | | 274.00 | 120 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | | 274.00 | 100 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 966.00 | 18 890.00 | | 67 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 966.00 | 18 890.00 | | 67 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 331.00 | 216 331.00 | | 216 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 147 259.00 | 147 259.00 | | 147 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 997.00 | 232 997.00 | | 232 997.00 |
VW T.V.A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 172.00 | 360 172.00 | | 360 172.00 |