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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 688.00 | 13 538.00 | 11 149.00 | 24 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 646.00 | 34 692.00 | 20 954.00 | 55 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 938.00 | 48 834.00 | 36 103.00 | 84 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 541 612.00 | | 541 612.00 | 541 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 611.00 | | 592 611.00 | 592 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 549.00 | 48 834.00 | 628 714.00 | 677 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
DG Autres réserves | 226 987.00 | 169 394.00 | | 226 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 054.00 | 57 593.00 | | 167 054.00 |
DL TOTAL (I) | 486 167.00 | 319 113.00 | | 486 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 255.00 | 30 255.00 | | 29 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 29 255.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 703.00 | 42 729.00 | | 23 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 397.00 | 51 255.00 | | 79 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 547.00 | 124 239.00 | | 142 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 714.00 | 443 352.00 | | 628 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 547.00 | 124 239.00 | | 142 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 255.00 | | 26 884.00 | 81 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 201.00 | 84 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 421.00 | 80 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 871.00 | | 26 884.00 | 70 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 204.00 | 14 831.00 | 23 201.00 | 57 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | | 5 780.00 | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 14 831.00 | 17 421.00 | 50 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VI Groupe et associés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 239.00 | 30 239.00 | 4 000.00 | 34 239.00 |
VW T.V.A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 746.00 | 112 746.00 | | 112 746.00 |