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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 3 693.00 | 418.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 533.00 | 5 772.00 | 21 761.00 | 27 533.00 |
BZ Autres créances | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 744.00 | 368.00 | 20 376.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 560.00 | 368.00 | 295 192.00 | 295 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 093.00 | 6 140.00 | 316 953.00 | 323 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | 140 195.00 | 131 808.00 | | 140 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 092.00 | 18 387.00 | | 52 092.00 |
DL TOTAL (I) | 219 117.00 | 177 026.00 | | 219 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 966.00 | 8 312.00 | | 13 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 093.00 | 8 070.00 | | 7 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 59 101.00 | | 58 835.00 |
EA Autres dettes | 17 917.00 | 53 462.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 836.00 | 128 981.00 | | 97 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 953.00 | 306 007.00 | | 316 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 836.00 | 128 981.00 | | 97 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 318 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 10.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -10.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 507.00 | 293 836.00 | | 353 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 415.00 | 275 449.00 | | 301 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 092.00 | 18 387.00 | | 52 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 306.00 | | 579.00 | 48 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 352.00 | 27 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 352.00 | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | | 579.00 | 24 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 963.00 | 161.00 | 21 352.00 | 26 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 161.00 | 21 352.00 | 24 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VW T.V.A. | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |