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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 1 987.00 | 5 362.00 | 7 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
AP Constructions | 452 790.00 | 60 905.00 | 391 885.00 | 452 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 7 072.00 | 12 927.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 790 900.00 | | 790 900.00 | 790 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 336.00 | 69 964.00 | 1 284 371.00 | 1 354 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 860.00 | 3 791.00 | 664 069.00 | 667 860.00 |
BZ Autres créances | 2 183 398.00 | | 2 183 398.00 | 2 183 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 561.00 | 76 121.00 | 377 439.00 | 453 561.00 |
CF Disponibilités | 2 779 717.00 | | 2 779 717.00 | 2 779 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 079.00 | 79 913.00 | 6 392 166.00 | 6 472 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 415.00 | 149 877.00 | 7 676 537.00 | 7 826 415.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 070 320.00 | 1 916 858.00 | | 2 070 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 456.00 | 153 462.00 | | 346 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 777.00 | 2 114 320.00 | | 2 460 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 177.00 | 1 291 973.00 | | 1 264 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 833.00 | 2 774 425.00 | | 2 270 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 913.00 | 198 084.00 | | 76 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 835.00 | 288 354.00 | | 729 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 475.00 | 10 395.00 | | 53 475.00 |
EA Autres dettes | 22 525.00 | 35 359.00 | | 22 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 000.00 | 546 000.00 | | 798 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 215 760.00 | 5 144 592.00 | | 5 215 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 537.00 | 7 258 913.00 | | 7 676 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 254.00 | 51 544.00 | 74 833.00 | 93 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 254.00 | 49 557.00 | 74 833.00 | 93 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270 833.00 | 2 261 670.00 | 9 163.00 | 2 270 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 836.00 | 729 836.00 | | 729 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794 277.00 | 790 901.00 | 3 376.00 | 794 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264 177.00 | 158 072.00 | 1 017 472.00 | 1 264 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148 429.00 | 3 140 429.00 | 8 000.00 | 3 148 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 706.00 | 3 931 330.00 | 11 376.00 | 3 942 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 847.00 | 4 023 579.00 | 1 026 635.00 | 5 138 847.00 |