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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 903.00 | 7 213.00 | 36 690.00 | 43 903.00 |
AP Constructions | 76 718.00 | 60 203.00 | 16 515.00 | 76 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 323.00 | 72 928.00 | 752 395.00 | 825 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 1 195 598.00 | | 1 195 598.00 | 1 195 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 488 420.00 | | 488 420.00 | 488 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 457.00 | | 1 697 457.00 | 1 697 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 780.00 | 72 928.00 | 2 449 852.00 | 2 522 780.00 |
CU Autres participations | 589 927.00 | | 589 927.00 | 589 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 934.00 | | | 1 515 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 938.00 | | | 1 792 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 372.00 | | | 165 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 112.00 | | | 309 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 914.00 | | | 656 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 852.00 | | | 2 449 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 825.00 | | | 655 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 585.00 | | | 222 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 760.00 | | 116.00 | 858 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 699 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 554.00 | 825 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 044.00 | 126 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 584.00 | | 116.00 | 699 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 119.00 | 2 771.00 | 24 961.00 | 95 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 119.00 | 2 771.00 | 24 961.00 | 95 119.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 112.00 | 309 112.00 | | 309 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 736.00 | 180 736.00 | | 180 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 093.00 | | 108 093.00 | 108 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 598.00 | 1 195 598.00 | | 1 195 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 862.00 | 1 195 598.00 | 109 263.00 | 1 304 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 825.00 | 655 825.00 | | 655 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 164.00 | | | 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 368.00 | | | 12 368.00 |