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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 160.00 | 3 681.00 | 16 479.00 | 20 160.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 238.00 | 272 171.00 | 295 067.00 | 567 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 338.00 | 72 310.00 | 43 028.00 | 115 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 080.00 | | 513 080.00 | 513 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 888.00 | 348 163.00 | 928 726.00 | 1 276 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BT Marchandises | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
BZ Autres créances | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CF Disponibilités | 223 914.00 | | 223 914.00 | 223 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 526.00 | | 607 526.00 | 607 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 414.00 | 348 163.00 | 1 536 252.00 | 1 884 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
DL TOTAL (I) | 349 024.00 | | | 349 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 306.00 | | | 746 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 225.00 | | | 398 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 228.00 | | | 1 187 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 252.00 | | | 1 536 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 790.00 | | | 631 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 748.00 | 104 414.00 | | 243 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 2 631.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 698.00 | 101 783.00 | | 242 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 225.00 | 398 225.00 | | 398 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 306.00 | 190 868.00 | 555 438.00 | 746 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 188.00 | 252 188.00 | | 252 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 245.00 | 252 188.00 | 29 058.00 | 281 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 228.00 | 631 790.00 | 555 438.00 | 1 187 228.00 |