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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276 644.00 | 2 139 667.00 | 136 977.00 | 2 276 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 6 142.00 | 24 478.00 | 30 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814 032.00 | 2 145 809.00 | 9 668 223.00 | 11 814 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 858.00 | | 519 858.00 | 519 858.00 |
BZ Autres créances | 132 414.00 | | 132 414.00 | 132 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 106 572.00 | | 8 106 572.00 | 8 106 572.00 |
CF Disponibilités | 16 019 614.00 | | 16 019 614.00 | 16 019 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 890 481.00 | | 24 890 481.00 | 24 890 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 704 513.00 | 2 145 809.00 | 34 558 705.00 | 36 704 513.00 |
CU Autres participations | 9 412 389.00 | | 9 412 389.00 | 9 412 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 615 319.00 | 6 615 319.00 | | 6 615 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 889 312.00 | 2 889 312.00 | | 2 889 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 923.00 | 110 405.00 | | 152 923.00 |
DG Autres réserves | 4 500 934.00 | 44 508.00 | | 4 500 934.00 |
DH Report à nouveau | 6 697 915.00 | 11 890 077.00 | | 6 697 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 985.00 | 850 355.00 | | 338 985.00 |
DL TOTAL (I) | 21 195 388.00 | 22 399 977.00 | | 21 195 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 235.00 | 272 518.00 | | 192 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 093 861.00 | 6 616 185.00 | | 12 093 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 381.00 | 291 295.00 | | 252 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 839.00 | 347 436.00 | | 744 839.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 131 419.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 363 316.00 | 7 658 854.00 | | 13 363 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 558 705.00 | 30 058 832.00 | | 34 558 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 336 033.00 | 7 549 980.00 | | 13 336 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 834.00 | | 2 508 834.00 | 2 508 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 834.00 | | 2 508 834.00 | 2 508 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 070.00 | |
GE Autres charges | | | 20 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 708 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 689 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 707 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 557.00 | 31 947.00 | | 369 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 307.00 | 4 385 729.00 | | 2 531 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 322.00 | 3 535 374.00 | | 2 192 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 985.00 | 850 355.00 | | 338 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 701 335.00 | | 112 698.00 | 11 701 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 814 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 324 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 767.00 | | 61 511.00 | 2 262 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | | 4 443.00 | 26 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412 389.00 | | 46 743.00 | 9 412 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 738.00 | 96 071.00 | | 2 049 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043 608.00 | 96 058.00 | | 2 043 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130.00 | 12.00 | | 6 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 093 861.00 | 12 093 861.00 | | 12 093 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 381.00 | 252 381.00 | | 252 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 655.00 | 108 655.00 | | 108 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
UX Autres créances clients | 519 858.00 | 519 858.00 | | 519 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VC Groupe et associés | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 866.00 | 163 583.00 | 27 283.00 | 190 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 556.00 | 374 556.00 | | 374 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 022.00 | 112 022.00 | | 112 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 038.00 | 764 295.00 | 46 743.00 | 811 038.00 |
VW T.V.A. | 127 790.00 | 127 790.00 | | 127 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 363 316.00 | 13 336 033.00 | 27 283.00 | 13 363 316.00 |