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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374.00 | 8 128.00 | 3 245.00 | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 075.00 | 106 075.00 | | 106 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 864.00 | 117 618.00 | 38 245.00 | 155 864.00 |
BT Marchandises | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 563.00 | 1 167.00 | 220 396.00 | 221 563.00 |
BZ Autres créances | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 226.00 | 1 167.00 | 721 059.00 | 722 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 090.00 | 118 785.00 | 759 304.00 | 878 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -82 702.00 | -87 513.00 | | -82 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 990.00 | 4 812.00 | | 18 990.00 |
DL TOTAL (I) | 65 458.00 | 46 468.00 | | 65 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 517.00 | 145 088.00 | | 374 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 792.00 | 57 799.00 | | 62 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 707.00 | 186 265.00 | | 238 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 829.00 | 23 826.00 | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 846.00 | 412 978.00 | | 693 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 304.00 | 459 446.00 | | 759 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 806.00 | 813.00 | | 116 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 391.00 | 813.00 | | 113 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 63.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | 63.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | 63.00 | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 221 563.00 | 221 563.00 | | 221 563.00 |
VB T. V. A. | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 408.00 | 224 408.00 | | 224 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
VI Groupe et associés | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 796.00 | 280 796.00 | | 280 796.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 846.00 | 693 846.00 | | 693 846.00 |