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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 647.00 | | 152 647.00 | 152 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 18 017.00 | 53.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 346.00 | 274 232.00 | 34 113.00 | 308 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 596.00 | | 68 596.00 | 68 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 201.00 | 292 249.00 | 479 952.00 | 772 201.00 |
BT Marchandises | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BZ Autres créances | 942 770.00 | | 942 770.00 | 942 770.00 |
CF Disponibilités | 197 952.00 | | 197 952.00 | 197 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 095.00 | | 1 206 095.00 | 1 206 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 296.00 | 292 249.00 | 1 686 047.00 | 1 978 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
CU Autres participations | 224 542.00 | | 224 542.00 | 224 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 262.00 | 1 010 129.00 | | 1 013 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 307.00 | 3 132.00 | | -17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 954.00 | 1 233 262.00 | | 1 215 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 296.00 | 113 480.00 | | 200 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 461.00 | 44 671.00 | | 26 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 190.00 | 205 626.00 | | 149 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 338.00 | 76 613.00 | | 79 338.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | 13 309.00 | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 093.00 | 453 699.00 | | 470 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 047.00 | 1 686 961.00 | | 1 686 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 093.00 | 453 699.00 | | 470 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 102 809.00 | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 485.00 | | 28 792.00 | 773 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 076.00 | 772 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 076.00 | 326 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 699.00 | | 28 792.00 | 327 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 340.00 | 11 457.00 | 547.00 | 281 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 340.00 | 11 457.00 | 547.00 | 281 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 190.00 | 149 190.00 | | 149 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
UX Autres créances clients | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VC Groupe et associés | 758 901.00 | 758 901.00 | | 758 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 362.00 | 157 362.00 | | 157 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 819.00 | 1 034 819.00 | | 1 034 819.00 |
VW T.V.A. | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 093.00 | 470 093.00 | | 470 093.00 |