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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 608.00 | 502 281.00 | 2 275 327.00 | 2 777 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 894.00 | | 335 894.00 | 335 894.00 |
BZ Autres créances | 504 265.00 | | 504 265.00 | 504 265.00 |
CF Disponibilités | 163 603.00 | | 163 603.00 | 163 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 762.00 | | 1 003 762.00 | 1 003 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 369.00 | 502 281.00 | 3 279 089.00 | 3 781 369.00 |
CU Autres participations | 1 775 327.00 | | 1 775 327.00 | 1 775 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 600.00 | 3 155 571.00 | | 3 153 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 158.00 | -1 971.00 | | 18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 739.00 | 3 188 580.00 | | 3 206 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 12 113.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 053.00 | 43 460.00 | | 56 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 350.00 | 80 022.00 | | 72 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 089.00 | 3 268 603.00 | | 3 279 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 207.00 | | 164 207.00 | 164 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 6 100.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6 100.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 668.00 | 227 601.00 | | 217 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 510.00 | 229 573.00 | | 199 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 158.00 | -1 971.00 | | 18 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 214.00 | | 5 394.00 | 2 772 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 777 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 933.00 | | 5 394.00 | 1 769 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
VB T. V. A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 619.00 | 453 619.00 | | 453 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 159.00 | 840 159.00 | | 840 159.00 |
VW T.V.A. | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |