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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 920.00 | | 118 920.00 | 118 920.00 |
AN Terrains | 97 882.00 | 74 738.00 | 23 144.00 | 97 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 410.00 | 59 908.00 | 13 502.00 | 73 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 220.00 | 220 440.00 | 78 780.00 | 299 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 749.00 | 355 086.00 | 238 662.00 | 593 749.00 |
BT Marchandises | 368 524.00 | | 368 524.00 | 368 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 456.00 | 8 265.00 | 134 192.00 | 142 456.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 171 045.00 | | 171 045.00 | 171 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 984.00 | 8 265.00 | 697 720.00 | 705 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 733.00 | 363 351.00 | 936 382.00 | 1 299 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 187 213.00 | 148 398.00 | | 187 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | 68 816.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 581 102.00 | 547 213.00 | | 581 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 971.00 | 132 410.00 | | 105 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 694.00 | 10 793.00 | | 23 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 512.00 | 134 990.00 | | 130 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 104.00 | 134 503.00 | | 95 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 280.00 | 412 694.00 | | 355 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 382.00 | 959 908.00 | | 936 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 043.00 | 412 694.00 | | 287 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 360.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 106.00 | | 39 337.00 | 565 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696.00 | 593 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 696.00 | 470 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 920.00 | | | 118 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 869.00 | | 39 337.00 | 441 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 683.00 | 38 274.00 | 7 871.00 | 324 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 683.00 | 38 274.00 | 7 871.00 | 324 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 132 539.00 | 132 539.00 | | 132 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 644.00 | 37 407.00 | 67 764.00 | 105 644.00 |
VI Groupe et associés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 710.00 | 168 710.00 | | 168 710.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 280.00 | 287 043.00 | 67 764.00 | 355 280.00 |