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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 10 934.00 | 287.00 | 11 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 574.00 | 265 556.00 | 183 018.00 | 448 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 316.00 | 19 623.00 | 50 694.00 | 70 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 010.00 | 296 112.00 | 244 898.00 | 541 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 393.00 | | 131 393.00 | 131 393.00 |
BN En cours de production de biens | 68 654.00 | | 68 654.00 | 68 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 766.00 | 43 045.00 | 579 721.00 | 622 766.00 |
BZ Autres créances | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CF Disponibilités | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 252.00 | 43 045.00 | 954 207.00 | 997 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 262.00 | 339 157.00 | 1 199 105.00 | 1 538 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 491 510.00 | 519 265.00 | | 491 510.00 |
DH Report à nouveau | | 52 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 177.00 | -80 170.00 | | 100 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 969.00 | 5 005.00 | | 28 969.00 |
DK Provisions réglementées | 18 470.00 | 24 892.00 | | 18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 656 726.00 | 539 007.00 | | 656 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 372.00 | 24 852.00 | | 103 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 237.00 | 7 254.00 | | 7 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 76 456.00 | | 137 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 266.00 | 141 315.00 | | 171 266.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 3 060.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 379.00 | 252 937.00 | | 542 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 105.00 | 791 943.00 | | 1 199 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 993.00 | 248 116.00 | | 337 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 298.00 | | 146 965.00 | 404 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 254.00 | 541 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 254.00 | 518 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 178.00 | | 146 965.00 | 382 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 734.00 | 52 631.00 | 10 254.00 | 253 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 180.00 | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 981.00 | 52 451.00 | 10 254.00 | 242 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 892.00 | | 6 421.00 | 24 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 892.00 | | 6 421.00 | 24 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 576.00 | 137 576.00 | | 137 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 266.00 | 171 266.00 | | 171 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 622 766.00 | 622 766.00 | | 622 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 372.00 | 19 787.00 | 61 307.00 | 103 372.00 |
VI Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 700.00 | | | 104 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 358.00 | 676 608.00 | 10 750.00 | 687 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 578.00 | 337 993.00 | 61 307.00 | 421 578.00 |