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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 789.00 | 1.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 436.00 | 94 259.00 | 13 177.00 | 107 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 879.00 | 101 459.00 | 60 421.00 | 161 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 126.00 | | 853 126.00 | 853 126.00 |
BZ Autres créances | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
CF Disponibilités | 362 292.00 | | 362 292.00 | 362 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 049.00 | | 1 267 049.00 | 1 267 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 928.00 | 101 459.00 | 1 327 470.00 | 1 428 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 285.00 | | | 92 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DL TOTAL (I) | 386 040.00 | | | 386 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 927.00 | | | 593 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 207.00 | | | 338 207.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 430.00 | | | 941 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 470.00 | | | 1 327 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 430.00 | | | 941 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 949.00 | 5 510.00 | | 95 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 539.00 | 5 510.00 | | 89 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 927.00 | 593 927.00 | | 593 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 810.00 | 340 810.00 | | 340 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 400.00 | 897 400.00 | | 897 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 251.00 | 900 958.00 | 1 293.00 | 902 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 430.00 | 941 430.00 | | 941 430.00 |