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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 097.00 | 3 329.00 | 7 768.00 | 11 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 200 609.00 | -200 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 087.00 | 203 938.00 | 8 149.00 | 212 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 867.00 | 203 938.00 | 93 929.00 | 297 867.00 |
CU Autres participations | 200 609.00 | | 200 609.00 | 200 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 929.00 | | | 93 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 197.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 609.00 | | | 200 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 2 219.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 2 219.00 | | 1 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 644.00 | | | 33 644.00 |