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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 048.00 | 516 716.00 | 26 332.00 | 543 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 013.00 | 88 529.00 | 7 484.00 | 96 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 061.00 | 605 245.00 | 33 816.00 | 639 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 429.00 | | 792 429.00 | 792 429.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 545.00 | | 1 026 545.00 | 1 026 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 607.00 | 605 245.00 | 1 060 362.00 | 1 665 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 136 895.00 | 113 414.00 | | 136 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 531.00 | 23 481.00 | | 23 531.00 |
DL TOTAL (I) | 270 427.00 | 246 896.00 | | 270 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 5 170.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 455.00 | 714 428.00 | | 470 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 758.00 | 413 535.00 | | 171 758.00 |
EA Autres dettes | 144 022.00 | 216 383.00 | | 144 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 935.00 | 1 349 516.00 | | 789 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 362.00 | 1 596 412.00 | | 1 060 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 935.00 | 1 349 516.00 | | 789 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 677.00 | 316 402.00 | 2 888 079.00 | 2 571 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 677.00 | 316 402.00 | 2 888 079.00 | 2 571 677.00 |
FM Production stockée | | | -29 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 633.00 | |
GE Autres charges | | | 133 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 345.00 | 8 646.00 | | 48 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 345.00 | 8 646.00 | | 48 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 488.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 488.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 213.00 | 8 158.00 | | 48 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 668.00 | 4 211 475.00 | | 2 974 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 137.00 | 4 187 994.00 | | 2 951 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 531.00 | 23 481.00 | | 23 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 407.00 | | 25 654.00 | 613 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 407.00 | | 25 654.00 | 613 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 612.00 | 22 633.00 | | 582 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 612.00 | 22 633.00 | | 582 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 455.00 | 470 455.00 | | 470 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
UX Autres créances clients | 792 429.00 | 792 429.00 | | 792 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 774.00 | 827 774.00 | | 827 774.00 |
VW T.V.A. | 127 024.00 | 127 024.00 | | 127 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 935.00 | 789 935.00 | | 789 935.00 |