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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 104.00 | 20 567.00 | 6 536.00 | 27 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 992.00 | 26 395.00 | 21 597.00 | 47 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 619.00 | 78 760.00 | 90 860.00 | 169 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 740.00 | | 993 740.00 | 993 740.00 |
BZ Autres créances | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 917 292.00 | | 1 917 292.00 | 1 917 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 829.00 | | 3 028 829.00 | 3 028 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 448.00 | 78 760.00 | 3 119 688.00 | 3 198 448.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | 330 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 226.00 | 314 575.00 | | 317 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 908.00 | 382 651.00 | | 208 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 135.00 | 1 071 226.00 | | 1 280 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 1 836.00 | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 437.00 | 937 918.00 | | 746 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 274.00 | 403 622.00 | | 511 274.00 |
EA Autres dettes | 564 920.00 | 335.00 | | 564 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 839 554.00 | 1 354 961.00 | | 1 839 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 688.00 | 2 426 187.00 | | 3 119 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 174.00 | 1 354 961.00 | | 1 275 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 973.00 | | 26 863.00 | 164 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 169 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 62 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 447.00 | 75 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 679.00 | | 24 863.00 | 65 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 237.00 | | 2 000.00 | 33 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 036.00 | 3 940.00 | 19 217.00 | 94 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 567.00 | | 3 770.00 | 35 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 470.00 | 3 940.00 | 15 447.00 | 58 470.00 |