| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 413.00 | 82 666.00 | 9 747.00 | 92 413.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 219.00 | 1 508 733.00 | 842 487.00 | 2 351 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 129.00 | 452 114.00 | 106 015.00 | 558 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 026.00 | 2 069 056.00 | 1 067 970.00 | 3 137 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
BP En cours de production de services | 264 327.00 | | 264 327.00 | 264 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 322.00 | 431.00 | 16 892.00 | 17 322.00 |
BT Marchandises | 125 941.00 | 91 485.00 | 34 456.00 | 125 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 245.00 | 5 809.00 | 1 106 436.00 | 1 112 245.00 |
BZ Autres créances | 238 158.00 | | 238 158.00 | 238 158.00 |
CF Disponibilités | 678 678.00 | | 678 678.00 | 678 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 823.00 | 97 725.00 | 2 484 098.00 | 2 581 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 412.00 | 2 166 780.00 | 3 553 631.00 | 5 720 412.00 |
CU Autres participations | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 1 059 158.00 | | | 1 059 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 353.00 | | | 1 794 353.00 |
DP Provisions pour risques | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 829.00 | | | 752 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 660.00 | | | 364 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 749.00 | | | 439 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 811.00 | | | 1 741 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 631.00 | | | 3 553 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 361.00 | | | 1 228 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FG Production vendue services | 3 894 102.00 | 465 977.00 | 4 360 079.00 | 3 894 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 602.00 | 465 977.00 | 4 420 579.00 | 3 954 602.00 |
FM Production stockée | | | 76 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 786.00 | | | 4 769 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 270.00 | | | 4 657 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 965.00 | | 367 554.00 | 2 795 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 493.00 | 3 137 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 493.00 | 2 909 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 509.00 | | 10 100.00 | 94 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 387.00 | | 357 454.00 | 2 578 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 413.00 | 200 642.00 | | 1 868 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 917.00 | 3 748.00 | | 78 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 952.00 | 196 893.00 | | 1 763 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 830.00 | 17 468.00 | 17 830.00 | 17 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 998.00 | | 27 082.00 | 118 998.00 |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | 2 563.00 | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 243.00 | 2 563.00 | 27 082.00 | 122 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 073.00 | 20 031.00 | 44 912.00 | 140 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 031.00 | 44 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 660.00 | 364 660.00 | | 364 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 096.00 | 173 096.00 | | 173 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 867.00 | 1 105 867.00 | | 1 105 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 829.00 | 239 707.00 | 513 122.00 | 752 829.00 |
VI Groupe et associés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 080.00 | | | 246 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 586.00 | | | 263 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 133.00 | 1 372 747.00 | 21 386.00 | 1 394 133.00 |
VW T.V.A. | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 482.00 | 1 228 360.00 | 513 122.00 | 1 741 482.00 |