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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 680.00 | 18 740.00 | 23 940.00 | 42 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 630.00 | 61 360.00 | 36 269.00 | 97 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 019.00 | 87 192.00 | 62 826.00 | 150 019.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 696 283.00 | | 696 283.00 | 696 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 612.00 | 9 163.00 | 3 683 449.00 | 3 692 612.00 |
BZ Autres créances | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CF Disponibilités | 1 573 972.00 | | 1 573 972.00 | 1 573 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 352.00 | 9 163.00 | 6 026 189.00 | 6 035 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 370.00 | 96 355.00 | 6 089 015.00 | 6 185 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 915.00 | 767 292.00 | | 794 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 232.00 | 27 623.00 | | -488 232.00 |
DL TOTAL (I) | 746 682.00 | 1 234 915.00 | | 746 682.00 |
DP Provisions pour risques | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 427.00 | 4 444.00 | | 10 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 711 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 738.00 | 75 841.00 | | 85 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 192.00 | 3 552 541.00 | | 4 740 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 869.00 | 656 552.00 | | 495 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 304.00 | | |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 7 049.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 648.00 | 26 046 197.00 | | 5 333 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 089 015.00 | 27 281 112.00 | | 6 089 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 717 451.00 | 399 704.00 | 18 117 155.00 | 17 717 451.00 |
FG Production vendue services | 52 398.00 | 52 238.00 | 104 636.00 | 52 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 769 849.00 | 451 942.00 | 18 221 791.00 | 17 769 849.00 |
FM Production stockée | | | -12 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 432 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 874 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 933 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 797.00 | 120 755.00 | | 31 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 797.00 | 125 855.00 | | 31 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 797.00 | 120 585.00 | | 31 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 473 332.00 | 17 571 472.00 | | 18 473 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 961 564.00 | 17 543 848.00 | | 18 961 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 232.00 | 27 623.00 | | -488 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 460.00 | 18 732.00 | | 68 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 760.00 | 7 980.00 | | 10 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 700.00 | 10 752.00 | | 57 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
6T Sur comptes clients | 39 089.00 | | 29 926.00 | 39 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 743.00 | | 34 580.00 | 43 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 743.00 | 8 685.00 | 34 580.00 | 43 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740 192.00 | 4 740 192.00 | | 4 740 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 869.00 | 495 869.00 | | 495 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764 296.00 | 3 753 329.00 | 10 967.00 | 3 764 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 913.00 | 3 753 329.00 | 13 584.00 | 3 766 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 909.00 | 5 247 909.00 | | 5 247 909.00 |