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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 266.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 607.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 78 612.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 134 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 592 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 627 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 513.00 | 38 112.00 | | 20 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
DG Autres réserves | | 355 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 41 800.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 327 742.00 | 626 791.00 | | 327 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | 295.00 | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 354.00 | 6 944.00 | | 27 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 806.00 | 103 306.00 | | 85 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 644.00 | 64 352.00 | | 72 644.00 |
EA Autres dettes | 57 397.00 | 3 991.00 | | 57 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 915.00 | 39 585.00 | | 32 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 688.00 | 218 476.00 | | 299 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 430.00 | 845 268.00 | | 627 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 714.00 | 282 994.00 | | 309 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 703.00 | | 26 347.00 | 74 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 100 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 95 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 642.00 | | 26 347.00 | 69 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 693.00 | 8 750.00 | 170.00 | 57 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397.00 | 216.00 | | 4 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 8 533.00 | 170.00 | 53 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 570.00 | 6 876.00 | 16 694.00 | 23 570.00 |
VI Groupe et associés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 185.00 | 372 810.00 | 374.00 | 373 185.00 |
VW T.V.A. | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 688.00 | 282 993.00 | 16 694.00 | 299 688.00 |