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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 252 867.00 | 22 867.00 | 230 000.00 | 252 867.00 |
AP Constructions | 288 290.00 | 253 320.00 | 34 970.00 | 288 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 169.00 | 167 626.00 | 14 543.00 | 182 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 042.00 | 244 084.00 | 6 958.00 | 251 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 431.00 | 24 623.00 | 54 807.00 | 79 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 664.00 | 718 279.00 | 341 384.00 | 1 059 664.00 |
BT Marchandises | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 715.00 | 3 263.00 | 486 451.00 | 489 715.00 |
BZ Autres créances | 109 404.00 | | 109 404.00 | 109 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CF Disponibilités | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 378.00 | 3 263.00 | 929 114.00 | 932 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 042.00 | 721 543.00 | 1 270 499.00 | 1 992 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 482 448.00 | 466 339.00 | | 482 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 864.00 | 46 109.00 | | 109 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598.00 | 1 745.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 631 411.00 | 552 693.00 | | 631 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 235.00 | 85 797.00 | | 49 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | 12 180.00 | | 3 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 698.00 | 230 376.00 | | 545 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 124.00 | 29 892.00 | | 41 124.00 |
EA Autres dettes | | 19 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 087.00 | 378 200.00 | | 639 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 499.00 | 930 893.00 | | 1 270 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 726.00 | 328 964.00 | | 626 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 280.00 | | 6 424.00 | 1 091 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 040.00 | | 79 537.00 | 38 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 040.00 | | 1 059 664.00 | 38 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 625.00 | | | 258 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 079.00 | | 6 424.00 | 715 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 210.00 | 24 578.00 | | 646 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 453.00 | 24 578.00 | | 640 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 698.00 | 545 698.00 | | 545 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 432.00 | 18 000.00 | 61 432.00 | 79 432.00 |
UX Autres créances clients | 485 799.00 | 485 799.00 | | 485 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 235.00 | 36 874.00 | 12 361.00 | 49 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 416.00 | 627 068.00 | 65 348.00 | 692 416.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 087.00 | 626 726.00 | 12 361.00 | 639 087.00 |