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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 724.00 | 207 092.00 | 34 631.00 | 241 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 168.00 | 216 388.00 | 51 779.00 | 268 168.00 |
BT Marchandises | 208 924.00 | 38 489.00 | 170 434.00 | 208 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 153.00 | | 2 080 153.00 | 2 080 153.00 |
BZ Autres créances | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CF Disponibilités | 990 485.00 | | 990 485.00 | 990 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 249.00 | 38 489.00 | 3 340 759.00 | 3 379 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 417.00 | 254 878.00 | 3 392 538.00 | 3 647 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 388 687.00 | 510 562.00 | | 388 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 492.00 | -121 874.00 | | 164 492.00 |
DL TOTAL (I) | 561 562.00 | 397 069.00 | | 561 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 200 000.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 481.00 | 1 027 202.00 | | 2 098 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 423.00 | 371 717.00 | | 612 423.00 |
EA Autres dettes | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 394.00 | 7 510.00 | | 25 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 976.00 | 1 606 429.00 | | 2 830 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 538.00 | 2 003 499.00 | | 3 392 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 574 525.00 | | 8 574 525.00 | 8 574 525.00 |
FG Production vendue services | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 493.00 | | 8 626 493.00 | 8 626 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 783 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 266 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 529.00 | -36 373.00 | | 70 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 100.00 | 5 050 496.00 | | 8 783 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 618 607.00 | 5 172 371.00 | | 8 618 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 492.00 | -121 874.00 | | 164 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 282.00 | | 4 886.00 | 263 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 380.00 | | 4 641.00 | 246 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | 245.00 | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 974.00 | 13 415.00 | | 202 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 974.00 | 13 415.00 | | 202 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 778.00 | | 72 288.00 | 110 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 778.00 | | 72 288.00 | 110 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 778.00 | | 72 288.00 | 110 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 481.00 | 2 098 481.00 | | 2 098 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 153.00 | | | 2 080 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 987.00 | 2 179 840.00 | 17 148.00 | 2 196 987.00 |
VW T.V.A. | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 887.00 | 2 830 887.00 | | 2 830 887.00 |