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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 029.00 | 20 244.00 | 14 785.00 | 35 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 801.00 | 42 918.00 | 20 883.00 | 63 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
110 Total général Actif | 117 472.00 | 42 918.00 | 74 554.00 | 117 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 766.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -302.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 012.00 | 109 280.00 | | 95 012.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | 105.00 | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 279.00 | 109 385.00 | | 96 279.00 |
242 Autres charges externes. | 90 156.00 | 98 398.00 | | 90 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 1 523.00 | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 547.00 | 4 222.00 | | 3 547.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 122.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 267.00 | 104 265.00 | | 94 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 012.00 | 5 121.00 | | 2 012.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 455.00 | | |
294 Charges financières | 246.00 | 316.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 888.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 766.00 | 1 992.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |