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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 611.00 | 58 985.00 | 1 626.00 | 60 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 144.00 | 12 134.00 | 1 068 010.00 | 1 080 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 167.00 | 129 191.00 | 4 977.00 | 134 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 751.00 | 315 450.00 | 150 301.00 | 465 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 128.00 | 515 759.00 | 1 243 369.00 | 1 759 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
BZ Autres créances | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CF Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 837.00 | | 197 837.00 | 197 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 965.00 | 515 759.00 | 1 441 206.00 | 1 956 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 567.00 | 9 673.00 | | 14 567.00 |
DH Report à nouveau | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 071.00 | 4 894.00 | | 90 071.00 |
DL TOTAL (I) | 942 799.00 | 852 728.00 | | 942 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 672.00 | 263 013.00 | | 186 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 101 786.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 77 365.00 | | 131 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 948.00 | 168 462.00 | | 134 948.00 |
EA Autres dettes | 24 968.00 | 14 855.00 | | 24 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 407.00 | 625 481.00 | | 498 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 206.00 | 1 478 209.00 | | 1 441 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 923.00 | 438 951.00 | | 364 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 9 037.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 698 185.00 | | 2 698 185.00 | 2 698 185.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 032.00 | | 2 699 032.00 | 2 699 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 811.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | 12 596.00 | | 2 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | 2 412.00 | | -120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | 3 143.00 | | -120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -3 143.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 948.00 | 2 744 611.00 | | 2 701 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 877.00 | 2 739 717.00 | | 2 611 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 071.00 | 4 894.00 | | 90 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 121.00 | | 6 008.00 | 1 753 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 755.00 | | | 1 140 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 911.00 | | 6 008.00 | 593 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 948.00 | 49 811.00 | | 465 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 884.00 | 3 235.00 | | 67 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 064.00 | 46 576.00 | | 398 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UX Autres créances clients | 86 452.00 | | | 86 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 530.00 | 53 046.00 | 119 914.00 | 186 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 290.00 | | | 67 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VP Divers | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 646.00 | 157 646.00 | | 157 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 407.00 | 364 923.00 | 119 914.00 | 498 407.00 |