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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 774 000.00 | 171 827.00 | 602 173.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 905.00 | 7 538.00 | 367.00 | 7 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 580.00 | 29 580.00 | 140 000.00 | 169 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 453.00 | 356 713.00 | 607 740.00 | 964 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 243.00 | | 298 243.00 | 298 243.00 |
BZ Autres créances | 2 777 499.00 | | 2 777 499.00 | 2 777 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CF Disponibilités | 139 712.00 | | 139 712.00 | 139 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 148.00 | | 3 282 148.00 | 3 282 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 602.00 | 356 713.00 | 3 889 888.00 | 4 246 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 200.00 | 140 000.00 | -134 800.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 775 153.00 | 1 748 499.00 | | 1 775 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 007.00 | 246 654.00 | | 394 007.00 |
DK Provisions réglementées | 212 004.00 | 162 444.00 | | 212 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 763.00 | 2 175 197.00 | | 2 398 763.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 80 000.00 | | 123 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 000.00 | 80 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 035.00 | 675 237.00 | | 388 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 975.00 | 366 950.00 | | 430 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 194.00 | 132 556.00 | | 286 194.00 |
EA Autres dettes | | 7 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 921.00 | 207 780.00 | | 262 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 125.00 | 1 403 536.00 | | 1 368 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 888.00 | 3 658 733.00 | | 3 889 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 701.00 | | 192 000.00 | 817 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 248.00 | 174 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 248.00 | 964 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 905.00 | | 192 000.00 | 589 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 028.00 | | | 220 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 456.00 | 85 677.00 | | 101 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 688.00 | 85 677.00 | | 93 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 975.00 | 430 975.00 | | 430 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 228.00 | 674 228.00 | | 674 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 921.00 | 262 921.00 | | 262 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083 972.00 | 3 083 972.00 | | 3 083 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 972.00 | 3 083 972.00 | | 3 083 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 125.00 | 1 368 125.00 | | 1 368 125.00 |