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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 555.00 | 17 901.00 | 12 654.00 | 30 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 210.00 | 121 809.00 | 76 401.00 | 198 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 448.00 | 139 710.00 | 450 738.00 | 590 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 316.00 | | 133 316.00 | 133 316.00 |
BP En cours de production de services | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 912.00 | | 335 912.00 | 335 912.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CF Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 515.00 | | 504 515.00 | 504 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 963.00 | 139 710.00 | 955 253.00 | 1 094 963.00 |
CU Autres participations | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 509 674.00 | 498 737.00 | | 509 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 10 937.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 571 787.00 | 564 674.00 | | 571 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 113.00 | 70 014.00 | | 66 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 4 190.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | 94 182.00 | | 145 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 574.00 | 129 941.00 | | 167 574.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 300.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 466.00 | 298 627.00 | | 383 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 253.00 | 863 301.00 | | 955 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 383.00 | 232 514.00 | | 331 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 594.00 | | 1 016 594.00 | 1 016 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 594.00 | | 1 016 594.00 | 1 016 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | 1 843.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 597.00 | 3 202.00 | | 23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 723.00 | 911 659.00 | | 1 020 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 610.00 | 900 722.00 | | 1 013 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 10 937.00 | | 7 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 811.00 | 62 994.00 | 13 000.00 | 602 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 358.00 | | 361 683.00 | 88 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 358.00 | | 590 448.00 | 88 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 765.00 | | 13 000.00 | 215 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 046.00 | 62 994.00 | | 387 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 393.00 | 24 317.00 | | 115 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | 24 317.00 | | 115 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 355.00 | 145 355.00 | | 145 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 999.00 | | 284 999.00 | 284 999.00 |
UX Autres créances clients | 335 912.00 | 335 912.00 | | 335 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 113.00 | 14 030.00 | 52 083.00 | 66 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 409.00 | 354 410.00 | 284 999.00 | 639 409.00 |
VW T.V.A. | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 466.00 | 331 383.00 | 52 083.00 | 383 466.00 |