| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 883 953.00 | 18 656 877.00 | 1 227 076.00 | 19 883 953.00 |
AH Fonds commercial | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 298.00 | 208 377.00 | 3 922.00 | 212 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 297 870.00 | 18 865 254.00 | 1 432 616.00 | 20 297 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
BZ Autres créances | 2 878 451.00 | 1 801 955.00 | 1 076 496.00 | 2 878 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 134.00 | 1 801 955.00 | 1 524 179.00 | 3 326 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 488.00 | | 148 488.00 | 148 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 772 492.00 | 20 667 209.00 | 3 105 283.00 | 23 772 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 135 590.00 | -5 299 132.00 | | -4 135 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 195.00 | 1 163 542.00 | | 446 195.00 |
DL TOTAL (I) | -3 634 395.00 | -4 080 590.00 | | -3 634 395.00 |
DP Provisions pour risques | 769 549.00 | 290 832.00 | | 769 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 549.00 | 290 832.00 | | 769 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 695.00 | 38 425.00 | | 38 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 760.00 | 2 559 671.00 | | 2 784 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 880.00 | 621 397.00 | | 200 880.00 |
EA Autres dettes | 776 754.00 | 1 173 549.00 | | 776 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 169 042.00 | 4 096 992.00 | | 2 169 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 129.00 | 8 490 034.00 | | 5 970 129.00 |
ED (V) | | 515.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 283.00 | 4 700 791.00 | | 3 105 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 970 129.00 | 8 490 034.00 | | 5 970 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 695.00 | 38 425.00 | | 38 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 53 716.00 | 53 716.00 | |
FG Production vendue services | 2 068 884.00 | 49 057.00 | 2 117 941.00 | 2 068 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 884.00 | 102 773.00 | 2 171 657.00 | 2 068 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 561.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 792.00 | 1 071 333.00 | | 43 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 792.00 | 1 071 333.00 | | 43 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 830.00 | 645 565.00 | | 83 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 830.00 | 827 520.00 | | 83 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 038.00 | 243 812.00 | | -40 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 943.00 | 4 541 317.00 | | 2 250 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 748.00 | 3 377 775.00 | | 1 804 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 195.00 | 1 163 542.00 | | 446 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 759 750.00 | | | 23 759 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461 880.00 | 20 297 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 461 880.00 | 20 069 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 531 736.00 | | | 23 531 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 298.00 | | | 212 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 299 135.00 | 1 027 998.00 | 3 461 880.00 | 21 299 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 097 512.00 | 1 021 245.00 | 3 461 880.00 | 21 097 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 623.00 | 6 753.00 | | 201 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 832.00 | 514 049.00 | 35 332.00 | 290 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 801 955.00 | | | 1 801 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801 955.00 | | | 1 801 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 787.00 | 514 049.00 | 35 332.00 | 2 092 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 561.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148 488.00 | 35 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 760.00 | 2 784 760.00 | | 2 784 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 754.00 | 776 754.00 | | 776 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 169 042.00 | 2 169 042.00 | | 2 169 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
UX Autres créances clients | 374 115.00 | | | 374 115.00 |
VB T. V. A. | 989 627.00 | | | 989 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 955.00 | | | 1 801 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 946.00 | 3 253 230.00 | 15 716.00 | 3 268 946.00 |
VW T.V.A. | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 129.00 | 5 970 129.00 | | 5 970 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 27 212.00 | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 285.00 | 165 562.00 | | 73 285.00 |
ST Autres comptes | 20 431.00 | 46 178.00 | | 20 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 406.00 | 75 373.00 | | 74 406.00 |
YT Sous‐traitance | | 29 040.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 513.00 | 16 402.00 | | 8 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 699.00 | 43 614.00 | | 10 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 275.00 | 37 844.00 | | 15 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 529.00 | 43 189.00 | | 98 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 121.00 | 316 155.00 | | 168 121.00 |