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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 614.00 | 762 534.00 | 1 082 079.00 | 1 844 614.00 |
BP En cours de production de services | 794 662.00 | | 794 662.00 | 794 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
BZ Autres créances | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
CF Disponibilités | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 066.00 | | 1 094 066.00 | 1 094 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 680.00 | 762 534.00 | 2 176 145.00 | 2 938 680.00 |
CU Autres participations | 1 831 363.00 | 762 534.00 | 1 068 828.00 | 1 831 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 530 853.00 | | |
DH Report à nouveau | -517 157.00 | -1 113 371.00 | | -517 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 656.00 | -934 639.00 | | 425 656.00 |
DL TOTAL (I) | 914 998.00 | 489 342.00 | | 914 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 154.00 | 1 738 659.00 | | 339 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 371.00 | 208 936.00 | | 870 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 621.00 | 76 875.00 | | 51 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 147.00 | 2 036 670.00 | | 1 261 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 145.00 | 2 526 012.00 | | 2 176 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 147.00 | 2 036 670.00 | | 1 261 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 753.00 | | 370 753.00 | 370 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 753.00 | | 370 753.00 | 370 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 556.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 2 001.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 2 001.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 557.00 | -2 000.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 269.00 | 187 198.00 | | 1 851 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 613.00 | 1 121 838.00 | | 1 425 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 656.00 | -934 639.00 | | 425 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 614.00 | | | 1 844 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 844 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 614.00 | | | 1 844 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 920.00 | 259 680.00 | 3 066.00 | 505 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 920.00 | 259 680.00 | 3 066.00 | 505 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 259 680.00 | 3 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 371.00 | 870 371.00 | | 870 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VB T. V. A. | 153 788.00 | 153 788.00 | | 153 788.00 |
VI Groupe et associés | 339 154.00 | 339 154.00 | | 339 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 721.00 | 289 470.00 | 13 251.00 | 302 721.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 147.00 | 1 261 147.00 | | 1 261 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 208.00 | | 1 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 526.00 | 15 341.00 | | 40 526.00 |
ST Autres comptes | 937 490.00 | 331 952.00 | | 937 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 491.00 | -390.00 | | 19 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 2 569.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 2 777.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 508.00 | 346 903.00 | | 997 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |