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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 276.00 | 11 520.00 | 10 756.00 | 22 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | 7 158.00 | 7 156.00 |
AP Constructions | 2 828.00 | 2 022.00 | 806.00 | 2 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 188.00 | 17 788.00 | 400.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 391.00 | 32 807.00 | 26 584.00 | 59 391.00 |
BT Marchandises | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 271.00 | 1 013.00 | 139 256.00 | 140 271.00 |
BZ Autres créances | 185 406.00 | | 185 405.00 | 185 406.00 |
CF Disponibilités | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 026.00 | 1 013.00 | 458 013.00 | 459 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 417.00 | 33 820.00 | 484 597.00 | 518 417.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 811.00 | | | 131 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DL TOTAL (I) | 251 788.00 | | | 251 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 825.00 | | | 173 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 597.00 | | | 484 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 357.00 | | 3 864.00 | 56 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 7 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 59 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 3 864.00 | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 188.00 | 3 620.00 | | 29 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 2 956.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 664.00 | | 20 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 81.00 | 323.00 | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255.00 | 81.00 | 323.00 | 1 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255.00 | 81.00 | 323.00 | 1 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UX Autres créances clients | 137 951.00 | 137 951.00 | | 137 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 825.00 | 39 716.00 | 134 109.00 | 173 825.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 740.00 | 329 740.00 | | 329 740.00 |
VW T.V.A. | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 808.00 | 98 699.00 | 134 109.00 | 232 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
ST Autres comptes | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YT Sous‐traitance | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 970.00 | | | 196 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |