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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 271.00 | 8 132.00 | 5 139.00 | 13 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 616.00 | 166 628.00 | 49 987.00 | 216 616.00 |
040 Immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 289.00 | 174 761.00 | 68 528.00 | 243 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
084 Disponibilités | 274 317.00 | | 274 317.00 | 274 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 664.00 | | 358 664.00 | 358 664.00 |
110 Total général Actif | 601 954.00 | 174 761.00 | 427 193.00 | 601 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 130.00 | | | 621 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 527.00 | | | 634 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 442 648.00 | | | 442 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
252 Charges sociales | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 619.00 | | | 599 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |