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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 184.00 | | 244 184.00 | 244 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 153.00 | 35 867.00 | 4 286.00 | 40 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 758.00 | 64 417.00 | 34 341.00 | 98 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 567.00 | 100 284.00 | 283 283.00 | 383 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 148.00 | 100 284.00 | 320 864.00 | 421 148.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 377.00 | 150 306.00 | | 183 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 715.00 | 33 071.00 | | -119 715.00 |
DL TOTAL (I) | 91 162.00 | 210 877.00 | | 91 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 783.00 | 8 038.00 | | 7 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 226.00 | 69 894.00 | | 81 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 532.00 | 22 713.00 | | 59 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 703.00 | 100 644.00 | | 229 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 864.00 | 311 521.00 | | 320 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 703.00 | 100 644.00 | | 229 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 783.00 | 5 238.00 | | 7 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | 7 906.00 | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | 271.00 | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 506.00 | 271.00 | | 32 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 070.00 | -271.00 | | -21 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 780.00 | 382 500.00 | | 209 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 495.00 | 349 429.00 | | 329 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 715.00 | 33 071.00 | | -119 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 700.00 | | 33 615.00 | 371 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 383 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 747.00 | 138 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 184.00 | | | 244 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 052.00 | | 33 607.00 | 127 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 8.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 779.00 | 12 876.00 | 16 371.00 | 103 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | 12 876.00 | 16 371.00 | 103 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VC Groupe et associés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VI Groupe et associés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 703.00 | 229 703.00 | | 229 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 3 070.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 566.00 | 39 105.00 | | 9 566.00 |
ST Autres comptes | 41 463.00 | 29 701.00 | | 41 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 889.00 | 23 927.00 | | 36 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 627.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 071.00 | 4 697.00 | | 4 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 356.00 | 45 338.00 | | 24 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 906.00 | 24 386.00 | | 17 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 918.00 | 92 733.00 | | 87 918.00 |