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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 647.00 | 9 058.00 | 589.00 | 9 647.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 392.00 | 24 772.00 | 620.00 | 25 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BN En cours de production de biens | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 379.00 | 24 772.00 | 75 607.00 | 100 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | | -6 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | 20 763.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 15 325.00 | 26 832.00 | | 15 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320.00 | 4 362.00 | | 25 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 261.00 | 14 301.00 | | 21 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | 25 144.00 | | 13 700.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 282.00 | 48 845.00 | | 60 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 607.00 | 75 678.00 | | 75 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 236.00 | 71 608.00 | | 51 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 223.00 | 50 831.00 | 297 054.00 | 246 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 223.00 | 50 831.00 | 297 054.00 | 246 223.00 |
FM Production stockée | | | 6 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 781.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 607.00 | 18 729.00 | | 13 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | 7 500.00 | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 10 322.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 10 322.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -2 822.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 374.00 | 323 500.00 | | 306 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 232.00 | 302 737.00 | | 303 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142.00 | 20 763.00 | | 3 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 434.00 | 9 562.00 | | 11 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 330.00 | 5 898.00 | 2 403.00 | 30 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | 5 898.00 | 2 403.00 | 30 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 658.00 | 4 826.00 | 14 832.00 | 19 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 174.00 | 44 144.00 | 30.00 | 44 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 608.00 | 56 776.00 | 14 832.00 | 71 608.00 |