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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 916.00 | 993.00 | 7 923.00 | 8 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 556.00 | 196 289.00 | 34 266.00 | 230 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 977.00 | 207 310.00 | 103 666.00 | 310 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
BN En cours de production de biens | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BT Marchandises | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 053.00 | 5 616.00 | 233 436.00 | 239 053.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 304 568.00 | | 304 568.00 | 304 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 898.00 | 5 616.00 | 662 281.00 | 667 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 875.00 | 212 927.00 | 765 948.00 | 978 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DG Autres réserves | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 396 889.00 | | | 396 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
EA Autres dettes | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385.00 | 230.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 059.00 | | | 369 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 948.00 | | | 765 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 765.00 | | 19 211.00 | 291 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 995.00 | | 4 440.00 | 231 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 759.00 | | 5 854.00 | 30 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 750.00 | 16 560.00 | | 190 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 993.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 601.00 | 15 566.00 | | 186 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 407 936.00 | 407 936.00 | | 407 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 444.00 | 259 690.00 | 26 753.00 | 286 444.00 |
VW T.V.A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 059.00 | 169 059.00 | 200 000.00 | 369 059.00 |