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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 130.00 | 1 212 897.00 | 662 233.00 | 1 875 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 459.00 | 11 293.00 | -833.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 739.00 | 1 224 189.00 | 711 550.00 | 1 935 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 189.00 | 103 341.00 | 406 848.00 | 510 189.00 |
BZ Autres créances | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
CF Disponibilités | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 355.00 | 103 341.00 | 812 015.00 | 915 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 094.00 | 1 327 530.00 | 1 523 565.00 | 2 851 094.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DK Provisions réglementées | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 552.00 | | | 661 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 852.00 | | | 348 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | | | 64 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
EA Autres dettes | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 704.00 | | | 1 438 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 565.00 | | | 1 523 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 926.00 | | | 942 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 262.00 | | 220 262.00 | 220 262.00 |
FG Production vendue services | 645 271.00 | | 645 271.00 | 645 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 532.00 | | 865 532.00 | 865 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 229.00 | | | 263 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 293.00 | | | 186 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 675.00 | | | 1 136 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 530.00 | | | 1 091 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 789.00 | | 208 450.00 | 1 913 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 500.00 | 1 935 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 500.00 | 1 885 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 639.00 | | 208 450.00 | 1 863 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 894.00 | 262 502.00 | 207.00 | 961 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 894.00 | 262 502.00 | 207.00 | 961 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 893.00 | 6 438.00 | | 24 893.00 |
6T Sur comptes clients | 109 229.00 | 732.00 | 6 620.00 | 109 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 229.00 | 732.00 | 6 620.00 | 109 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 122.00 | 7 170.00 | 6 620.00 | 134 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732.00 | 6 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
UX Autres créances clients | 391 317.00 | 391 317.00 | | 391 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
VB T. V. A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 552.00 | 165 774.00 | 481 062.00 | 661 552.00 |
VI Groupe et associés | 348 852.00 | 348 852.00 | | 348 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 224.00 | 599 224.00 | | 599 224.00 |
VW T.V.A. | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 704.00 | 942 926.00 | 481 062.00 | 1 438 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 152 129.00 | | | 152 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 831.00 | | | 80 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 806.00 | | | 272 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |