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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 600.00 | 28 407.00 | 299 192.00 | 327 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 608.00 | 28 407.00 | 1 817 200.00 | 1 845 608.00 |
BZ Autres créances | 806 775.00 | | 806 775.00 | 806 775.00 |
CF Disponibilités | 1 548 581.00 | | 1 548 581.00 | 1 548 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 373.00 | | 2 355 373.00 | 2 355 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 982.00 | 28 407.00 | 4 172 574.00 | 4 200 982.00 |
CU Autres participations | 1 518 008.00 | | 1 518 008.00 | 1 518 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 040.00 | 542 040.00 | | 542 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
DG Autres réserves | 2 861 087.00 | 2 638 811.00 | | 2 861 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 341.00 | 272 275.00 | | 340 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 673.00 | 3 507 331.00 | | 3 797 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 034.00 | 255 001.00 | | 122 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 867.00 | 84 768.00 | | 252 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 901.00 | 339 810.00 | | 374 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 574.00 | 3 847 142.00 | | 4 172 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 901.00 | 339 810.00 | | 374 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 1 358.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 718.00 | 283 081.00 | | 455 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 377.00 | 10 806.00 | | 115 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 341.00 | 272 275.00 | | 340 341.00 |