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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 361.00 | 110 447.00 | 41 913.00 | 152 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 509.00 | 54 431.00 | 47 077.00 | 101 509.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 329.00 | 165 169.00 | 107 160.00 | 272 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 049.00 | | 380 049.00 | 380 049.00 |
BZ Autres créances | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 176 336.00 | | 176 336.00 | 176 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 361.00 | | 632 361.00 | 632 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 691.00 | 165 169.00 | 739 522.00 | 904 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DG Autres réserves | 233 062.00 | 227 160.00 | | 233 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 603.00 | 5 902.00 | | 24 603.00 |
DL TOTAL (I) | 358 618.00 | 334 014.00 | | 358 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 177.00 | 15 603.00 | | 35 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 158.00 | 147 567.00 | | 161 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 776.00 | 116 786.00 | | 124 776.00 |
EA Autres dettes | 32 787.00 | 30 764.00 | | 32 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 903.00 | 310 720.00 | | 380 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 522.00 | 644 734.00 | | 739 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 797.00 | 302 799.00 | | 357 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 668.00 | 600.00 | 1 220 268.00 | 1 219 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 668.00 | 600.00 | 1 220 268.00 | 1 219 668.00 |
FM Production stockée | | | -17 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 685.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 685.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -1 268.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 23.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 548.00 | 1 397 968.00 | | 1 203 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 944.00 | 1 392 066.00 | | 1 178 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 603.00 | 5 902.00 | | 24 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 588.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 158.00 | 161 158.00 | | 161 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 380 050.00 | 380 050.00 | | 380 050.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 398.00 | 11 292.00 | 23 106.00 | 34 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 992.00 | 432 573.00 | 11 419.00 | 443 992.00 |
VW T.V.A. | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 904.00 | 357 797.00 | 23 106.00 | 380 904.00 |