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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 676.00 | 8 324.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462.00 | 358.00 | 1 104.00 | 1 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 727.00 | 308 276.00 | 409 451.00 | 717 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 728.00 | 89 750.00 | 161 978.00 | 251 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 562.00 | 400 060.00 | 581 502.00 | 981 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 670.00 | | 524 670.00 | 524 670.00 |
BZ Autres créances | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
CF Disponibilités | 210 239.00 | | 210 239.00 | 210 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 291.00 | | 973 291.00 | 973 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 853.00 | 400 060.00 | 1 554 793.00 | 1 954 853.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 190.00 | 7 622.00 | | 69 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 830.00 | | | 180 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 762.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 6 555.00 | 183 823.00 | | 6 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 427.00 | -177 267.00 | | -121 427.00 |
DL TOTAL (I) | 135 913.00 | 14 940.00 | | 135 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 049.00 | 181 130.00 | | 651 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 550.00 | 170 616.00 | | 322 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 547.00 | 112 871.00 | | 186 547.00 |
EA Autres dettes | 78 604.00 | 73 418.00 | | 78 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 880.00 | 538 035.00 | | 1 418 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 793.00 | 552 975.00 | | 1 554 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 403.00 | | | 901 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 148.00 | | 610 807.00 | 713 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 394.00 | 981 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 921.00 | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 472.00 | 969 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | 1 227.00 | 3 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 362.00 | | 599 565.00 | 709 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 15.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 464.00 | 108 511.00 | 156 921.00 | 615 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 676.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 123.00 | 2 921.00 | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 308.00 | 107 378.00 | 154 000.00 | 612 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 550.00 | 322 550.00 | | 322 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 735.00 | 258 735.00 | | 258 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 524 670.00 | 524 670.00 | | 524 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 000.00 | 726 655.00 | 345.00 | 727 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 880.00 | 901 403.00 | 354 044.00 | 1 418 880.00 |