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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 30 101.00 | 25 096.00 | 5 004.00 | 30 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 461.00 | 71 332.00 | 18 129.00 | 89 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 204.00 | 40 719.00 | 29 484.00 | 70 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 317.00 | 137 698.00 | 52 618.00 | 190 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 820.00 | | 404 820.00 | 404 820.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 642.00 | | 419 642.00 | 419 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 960.00 | 137 698.00 | 472 261.00 | 609 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 753.00 | | | 209 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
EA Autres dettes | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 898.00 | | | 407 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 261.00 | | | 472 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 425.00 | | | 381 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
FG Production vendue services | 626 611.00 | | 626 611.00 | 626 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 699.00 | | 663 699.00 | 663 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 878.00 | | | 667 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 263.00 | | | 660 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 615.00 | | 15 702.00 | 174 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 064.00 | | 15 702.00 | 174 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 432.00 | 21 266.00 | | 116 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 881.00 | 21 266.00 | | 115 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 753.00 | 209 753.00 | | 209 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UX Autres créances clients | 404 820.00 | 404 820.00 | | 404 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 095.00 | 16 622.00 | 26 472.00 | 43 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 642.00 | 419 642.00 | | 419 642.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 898.00 | 381 425.00 | 26 472.00 | 407 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
ST Autres comptes | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
YT Sous‐traitance | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |