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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 265.00 | 83 255.00 | 10.00 | 83 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 523.00 | 314 503.00 | 1 020.00 | 315 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 298.00 | 397 757.00 | 66 541.00 | 464 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 636.00 | 449 398.00 | 169 238.00 | 618 636.00 |
BZ Autres créances | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CF Disponibilités | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 989.00 | 449 398.00 | 221 591.00 | 670 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 287.00 | 847 155.00 | 288 132.00 | 1 135 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 939.00 | | | 939.00 |
DH Report à nouveau | -110 183.00 | | | -110 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | -92 091.00 | | | -92 091.00 |
DP Provisions pour risques | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 017.00 | | | 203 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 132.00 | | | 288 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 324.00 | | | 248 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 299.00 | | | -9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 747.00 | | | 95 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 277.00 | | 1 021.00 | 463 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 766.00 | | 1 021.00 | 397 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 409.00 | 7 348.00 | | 390 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 409.00 | 7 348.00 | | 390 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 136.00 | | 14 271.00 | 86 136.00 |
6T Sur comptes clients | 446 400.00 | 3 761.00 | 763.00 | 446 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 400.00 | 3 761.00 | 763.00 | 446 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 536.00 | 3 761.00 | 15 035.00 | 532 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 109.00 | 15 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
UX Autres créances clients | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 476.00 | | 535 476.00 | 535 476.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 664.00 | 115 877.00 | 544 787.00 | 660 664.00 |
VW T.V.A. | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 358.00 | 308 358.00 | | 308 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
ST Autres comptes | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 728.00 | | | 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 760.00 | | | 57 760.00 |