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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 187 680.00 | 2 549 412.00 | 5 638 268.00 | 8 187 680.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 518.00 | 1 156.00 | 35 361.00 | 36 518.00 |
CF Disponibilités | 484 092.00 | | 484 092.00 | 484 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 451.00 | 1 156.00 | 520 295.00 | 521 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 131.00 | 2 550 568.00 | 6 158 562.00 | 8 709 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 187 680.00 | 2 549 412.00 | 5 638 268.00 | 8 187 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 774.00 | 144 774.00 | | 144 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 785.00 | 478 671.00 | | 2 147 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 249.00 | 1 863 333.00 | | 1 825 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 461.00 | 2 611 432.00 | | 4 242 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 673.00 | 1 076 769.00 | | 1 690 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 2 921.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 20 340.00 | | 16 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 253.00 | 90 417.00 | | 204 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 102.00 | 1 190 447.00 | | 1 916 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 562.00 | 3 801 879.00 | | 6 158 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 3 618.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -3 618.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 459.00 | 1 906 826.00 | | 1 875 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 211.00 | 43 493.00 | | 50 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 249.00 | 1 863 333.00 | | 1 825 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 673.00 | | 4 159 009.00 | 4 123 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 001.00 | 8 187 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 001.00 | 8 187 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123 673.00 | | 4 159 009.00 | 4 123 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 253.00 | 204 253.00 | | 204 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 405.00 | 1 808 405.00 | | 1 808 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 673.00 | 488 276.00 | 1 202 397.00 | 1 690 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 096.00 | | | 386 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 246.00 | 1 809 246.00 | | 1 809 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 102.00 | 713 705.00 | 1 202 397.00 | 1 916 102.00 |