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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 376.00 | 2 282.00 | 1 094.00 | 3 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 79 969.00 | 14 171.00 | 94 140.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 709.00 | 82 250.00 | 93 458.00 | 175 709.00 |
BT Marchandises | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
BZ Autres créances | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 040.00 | | 417 040.00 | 417 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 658.00 | | 721 658.00 | 721 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 367.00 | 82 250.00 | 815 117.00 | 897 367.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 006.00 | | | -25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 285.00 | | | 629 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
EA Autres dettes | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 437.00 | | | 799 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 117.00 | | | 815 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 437.00 | | | 799 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 583.00 | 478 454.00 | 1 523 037.00 | 1 044 583.00 |
FG Production vendue services | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 763.00 | 478 454.00 | 1 525 217.00 | 1 046 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 004.00 | | | 1 530 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 010.00 | | | 1 555 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 006.00 | | | -25 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 695.00 | | 14.00 | 175 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 180.00 | | 14.00 | 78 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 580.00 | 2 671.00 | | 79 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 580.00 | 2 671.00 | | 79 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 285.00 | 629 285.00 | | 629 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
UX Autres créances clients | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VP Divers | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 040.00 | 417 040.00 | | 417 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 475.00 | 638 282.00 | 18 194.00 | 656 475.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 437.00 | 799 437.00 | | 799 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
ST Autres comptes | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |