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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 188.00 | 39 405.00 | 5 783.00 | 45 188.00 |
AH Fonds commercial | 405 965.00 | | 405 965.00 | 405 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 343.00 | 95 024.00 | 30 319.00 | 125 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 989.00 | 103 950.00 | 29 039.00 | 132 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 454.00 | 238 379.00 | 479 075.00 | 717 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BN En cours de production de biens | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 916.00 | 114 103.00 | 1 888 813.00 | 2 002 916.00 |
BZ Autres créances | 192 732.00 | | 192 732.00 | 192 732.00 |
CF Disponibilités | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 402.00 | 114 103.00 | 2 266 299.00 | 2 380 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 856.00 | 352 482.00 | 2 745 374.00 | 3 097 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 410 079.00 | 222 558.00 | | 410 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 061.00 | 187 521.00 | | 266 061.00 |
DL TOTAL (I) | 716 840.00 | 450 779.00 | | 716 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 963.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 19 293.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 266.00 | 538 922.00 | | 740 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 436.00 | 494 514.00 | | 536 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 741 105.00 | 948 870.00 | | 741 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 534.00 | 2 005 488.00 | | 2 028 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 374.00 | 2 456 267.00 | | 2 745 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 534.00 | 2 005 488.00 | | 2 028 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 076.00 | | 30 378.00 | 687 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 993.00 | | 7 160.00 | 443 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 114.00 | | 23 218.00 | 235 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 840.00 | 17 539.00 | | 220 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 635.00 | 1 770.00 | | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 205.00 | 15 769.00 | | 183 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 843.00 | 66 260.00 | | 47 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 843.00 | 66 260.00 | | 47 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 843.00 | 66 260.00 | | 47 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 266.00 | 740 266.00 | | 740 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 105.00 | 741 105.00 | | 741 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 715.00 | 1 799 715.00 | | 1 799 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
VB T. V. A. | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 665.00 | 2 229 696.00 | 7 969.00 | 2 237 665.00 |
VW T.V.A. | 233 932.00 | 233 932.00 | | 233 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 534.00 | 2 028 534.00 | | 2 028 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |