| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422.00 | 2 792.00 | 2 631.00 | 5 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 244.00 | 78 289.00 | 49 955.00 | 128 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 904.00 | 95 100.00 | 53 804.00 | 148 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
BN En cours de production de biens | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 045.00 | 54 147.00 | 407 898.00 | 462 045.00 |
BZ Autres créances | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
CF Disponibilités | 579 620.00 | | 579 620.00 | 579 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 528.00 | 54 147.00 | 1 184 381.00 | 1 238 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 432.00 | 149 247.00 | 1 238 185.00 | 1 387 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 247.00 | 282 856.00 | | 252 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 232.00 | 114 391.00 | | 140 232.00 |
DL TOTAL (I) | 502 479.00 | 507 247.00 | | 502 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 245.00 | 319 303.00 | | 269 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 899.00 | 267 406.00 | | 228 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 175.00 | 363 909.00 | | 176 175.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 870.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 707.00 | 953 651.00 | | 735 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 185.00 | 1 460 898.00 | | 1 238 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 689.00 | 702 513.00 | | 658 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
FG Production vendue services | 1 750 877.00 | | 1 750 877.00 | 1 750 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 880.00 | | 1 829 880.00 | 1 829 880.00 |
FM Production stockée | | | -25 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 35 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 35 000.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 2 008.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 819.00 | 42 022.00 | | 49 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 253.00 | 1 347 571.00 | | 1 806 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 021.00 | 1 233 181.00 | | 1 666 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 232.00 | 114 391.00 | | 140 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 839.00 | | 23 339.00 | 137 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 274.00 | 148 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 133 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 752.00 | | 22 989.00 | 122 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 350.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 653.00 | 14 521.00 | 12 074.00 | 92 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | 14 521.00 | 12 074.00 | 78 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 897.00 | 1 250.00 | | 52 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 897.00 | 1 250.00 | | 52 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 897.00 | 1 250.00 | | 52 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 899.00 | 228 899.00 | | 228 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 397 258.00 | 397 258.00 | | 397 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VB T. V. A. | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 245.00 | 192 228.00 | 77 017.00 | 269 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 796.00 | 495 796.00 | | 495 796.00 |
VW T.V.A. | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 707.00 | 658 689.00 | 77 017.00 | 735 707.00 |