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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 152.00 | 18 345.00 | 17 807.00 | 36 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 784.00 | 93 949.00 | 40 836.00 | 134 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 876.00 | 116 117.00 | 94 760.00 | 210 876.00 |
BT Marchandises | 130 027.00 | | 130 027.00 | 130 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
BZ Autres créances | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 522 601.00 | | 522 601.00 | 522 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 313.00 | | 712 313.00 | 712 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 190.00 | 116 117.00 | 807 073.00 | 923 190.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DG Autres réserves | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
DL TOTAL (I) | 576 985.00 | | | 576 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 088.00 | | | 230 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 073.00 | | | 807 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 333.00 | | 54 543.00 | 156 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 407.00 | | 54 530.00 | 116 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 14.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 644.00 | 23 473.00 | | 92 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 821.00 | 23 473.00 | | 88 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UX Autres créances clients | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 696.00 | 10 135.00 | 19 561.00 | 29 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 377.00 | 59 528.00 | 849.00 | 60 377.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 088.00 | 210 527.00 | 19 561.00 | 230 088.00 |