| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 288 105.00 | | 1 288 105.00 | 1 288 105.00 |
AP Constructions | 8 033 746.00 | 3 633 290.00 | 4 400 456.00 | 8 033 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 939.00 | 168 786.00 | 106 153.00 | 274 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 596 789.00 | 3 802 076.00 | 5 794 714.00 | 9 596 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 450.00 | 4 036.00 | 28 414.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CF Disponibilités | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 876.00 | 4 036.00 | 130 840.00 | 134 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 665.00 | 3 806 112.00 | 5 925 553.00 | 9 731 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 067.00 | 455 026.00 | | 352 067.00 |
DL TOTAL (I) | 353 592.00 | 456 551.00 | | 353 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 425.00 | 5 031 463.00 | | 4 286 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 738.00 | 943 242.00 | | 1 166 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 037.00 | 13 348.00 | | 44 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 959.00 | 14 212.00 | | 27 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 12 114.00 | | 13 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | 645.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 571 962.00 | 6 045 931.00 | | 5 571 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 553.00 | 6 502 481.00 | | 5 925 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 738.00 | | | 1 166 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 845.00 | | 1 097 845.00 | 1 097 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 845.00 | | 1 097 845.00 | 1 097 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 300 000.00 | | 73 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 333.00 | 300 000.00 | | 73 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 917.00 | 65 971.00 | | 60 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 917.00 | 65 971.00 | | 60 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 416.00 | 234 029.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 663.00 | 1 278 656.00 | | 1 173 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 596.00 | 823 630.00 | | 821 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 067.00 | 455 026.00 | | 352 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 665 552.00 | 467 460.00 | | 9 665 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 460.00 | 68 763.00 | 9 596 789.00 | 467 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 460.00 | 68 763.00 | 9 596 789.00 | 467 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665 552.00 | 467 460.00 | | 9 665 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 467 460.00 | | | 467 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 510.00 | 417 410.00 | 7 845.00 | 3 392 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 510.00 | 417 410.00 | 7 845.00 | 3 392 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286 425.00 | 676 593.00 | 1 968 003.00 | 4 286 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 997.00 | 1 077 997.00 | | 1 077 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 862.00 | | | 745 862.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571 962.00 | 1 962 130.00 | 1 968 003.00 | 5 571 962.00 |